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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 252.00 | 15 878.00 | 323 374.00 | 339 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 7 324.00 | 300.00 | 7 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 739.00 | 23 202.00 | 337 537.00 | 360 739.00 |
BT Marchandises | 217 079.00 | | 217 079.00 | 217 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | 2 794.00 | 2 152.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 276.00 | 2 794.00 | 294 482.00 | 297 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 015.00 | 25 996.00 | 632 019.00 | 658 015.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 095.00 | | | 235 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
DL TOTAL (I) | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
EA Autres dettes | 166 471.00 | | | 166 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 489.00 | | | 323 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 019.00 | | | 632 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 489.00 | | | 323 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 502.00 | | 56 303.00 | 311 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 577.00 | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 360 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489.00 | 7 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 060.00 | | 56 192.00 | 283 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 329.00 | | 111.00 | 17 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694.00 | 11 997.00 | 3 489.00 | 14 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 11 555.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | 442.00 | 3 489.00 | 10 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VI Groupe et associés | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 359.00 | 43 259.00 | 100.00 | 43 359.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 489.00 | 323 489.00 | | 323 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
ST Autres comptes | 263 931.00 | | | 263 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
YT Sous‐traitance | 220 334.00 | | | 220 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 916.00 | | | 591 916.00 |