| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 931.00 | 47 367.00 | 316 564.00 | 363 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 236.00 | 294.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 056.00 | 3 166.00 | 153 890.00 | 157 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 423.00 | 50 769.00 | 497 654.00 | 548 423.00 |
BT Marchandises | 457 857.00 | | 457 857.00 | 457 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834 188.00 | | 834 188.00 | 834 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BZ Autres créances | 94 742.00 | | 94 742.00 | 94 742.00 |
CF Disponibilités | 2 304 515.00 | | 2 304 515.00 | 2 304 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 453.00 | | 3 733 453.00 | 3 733 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 876.00 | 50 769.00 | 4 231 107.00 | 4 281 876.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 226.00 | | | 692 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 202.00 | | | 1 070 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 428.00 | | | 1 795 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 775.00 | | | 1 180 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 171.00 | | | 489 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 429.00 | | | 597 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 679.00 | | | 2 435 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 107.00 | | | 4 231 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 280.00 | | | 1 201 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 942.00 | | 166 913.00 | 383 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 548 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 157 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 931.00 | | | 363 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | | 155 985.00 | 4 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 978.00 | | 10 928.00 | 15 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 186.00 | 21 508.00 | 1 925.00 | 31 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 597.00 | 17 770.00 | | 29 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 3 738.00 | 1 925.00 | 1 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 171.00 | 489 171.00 | | 489 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 624.00 | 326 624.00 | | 326 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
UX Autres créances clients | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VB T. V. A. | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 775.00 | | 1 053 300.00 | 1 180 775.00 |
VI Groupe et associés | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 300.00 | | | 1 053 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 799.00 | 163 699.00 | 100.00 | 163 799.00 |
VW T.V.A. | 213 071.00 | 213 071.00 | | 213 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 055.00 | 1 201 280.00 | 1 053 300.00 | 2 382 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
ST Autres comptes | 1 329 801.00 | | | 1 329 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
YT Sous‐traitance | 690 334.00 | | | 690 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 686 428.00 | | | 1 686 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 581.00 | | | 421 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 203 960.00 | | | 2 203 960.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |