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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 375.00 | 49 589.00 | 338 786.00 | 388 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 7 457.00 | 167.00 | 7 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 837.00 | 57 046.00 | 352 791.00 | 409 837.00 |
BT Marchandises | 411 542.00 | | 411 542.00 | 411 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 162.00 | 2 794.00 | 12 368.00 | 15 162.00 |
BZ Autres créances | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CF Disponibilités | 331 450.00 | | 331 450.00 | 331 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 635.00 | 2 794.00 | 836 841.00 | 839 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 472.00 | 59 840.00 | 1 189 632.00 | 1 249 472.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 530.00 | | | 275 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
DL TOTAL (I) | 398 301.00 | | | 398 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 640.00 | | | 280 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 074.00 | | | 235 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
EA Autres dettes | 180 749.00 | | | 180 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 331.00 | | | 791 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 632.00 | | | 1 189 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 313.00 | | | 611 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 739.00 | | 49 123.00 | 360 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 13 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 409 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 252.00 | | 49 123.00 | 339 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 202.00 | 33 844.00 | | 23 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 33 711.00 | | 15 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 133.00 | | 7 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
ST Autres comptes | 410 205.00 | | | 410 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
YT Sous‐traitance | 429 714.00 | | | 429 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 312.00 | | | 444 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 085.00 | | | 984 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |