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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 668.00 | 1 264.00 | 1 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 557.00 | 668.00 | 121 889.00 | 122 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 193 778.00 | | 193 778.00 | 193 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 865.00 | | 195 865.00 | 195 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 422.00 | 668.00 | 317 754.00 | 318 422.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 396.00 | 199 513.00 | | 292 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406.00 | 92 883.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 303 602.00 | 301 196.00 | | 303 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | 14 825.00 | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 284.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 151.00 | 16 109.00 | | 14 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 754.00 | 317 306.00 | | 317 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 151.00 | 16 109.00 | | 14 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985.00 | 227 010.00 | | 5 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579.00 | 134 128.00 | | 3 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406.00 | 92 883.00 | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 065.00 | | 30 550.00 | 101 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 058.00 | 120 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 122 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 133.00 | | 30 550.00 | 99 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 484.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 484.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 212.00 | 2 087.00 | 88 125.00 | 90 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |