| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 152.00 | 780.00 | 1 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 584.00 | 1 152.00 | 94 432.00 | 95 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 213 102.00 | | 213 102.00 | 213 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 584.00 | | 214 584.00 | 214 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 169.00 | 1 152.00 | 309 017.00 | 310 169.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 802.00 | 292 396.00 | | 294 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | 2 406.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 306 865.00 | 303 602.00 | | 306 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 12 825.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 326.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152.00 | 14 151.00 | | 2 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 017.00 | 317 754.00 | | 309 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152.00 | 14 151.00 | | 2 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700.00 | 5 985.00 | | 6 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438.00 | 3 579.00 | | 3 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263.00 | 2 406.00 | | 3 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 557.00 | | 1 153.00 | 122 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 125.00 | 93 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 125.00 | 95 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 625.00 | | 1 153.00 | 120 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 484.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 484.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 635.00 | 1 482.00 | 61 153.00 | 62 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |