| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 359.00 | 1 932.00 | 63 427.00 | 65 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 259 284.00 | | 259 284.00 | 259 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 284.00 | | 264 284.00 | 264 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 642.00 | 1 932.00 | 327 710.00 | 329 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 939.00 | 302 222.00 | | 262 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 523.00 | 60 716.00 | | 54 523.00 |
DL TOTAL (I) | 326 262.00 | 371 739.00 | | 326 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 354.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448.00 | 1 374.00 | | 1 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 710.00 | 373 113.00 | | 327 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448.00 | 1 374.00 | | 1 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 794.00 | 65 295.00 | | 55 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270.00 | 4 579.00 | | 1 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 523.00 | 60 716.00 | | 54 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 619.00 | | 50 739.00 | 54 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 63 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 65 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 687.00 | | 50 739.00 | 52 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |