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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 636.00 | 296.00 | 1 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 024.00 | 1 636.00 | 34 388.00 | 36 024.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 276 497.00 | | 276 497.00 | 276 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 029.00 | | 278 029.00 | 278 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 053.00 | 1 636.00 | 312 417.00 | 314 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 065.00 | 294 802.00 | | 298 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | 3 263.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 311 022.00 | 306 865.00 | | 311 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 786.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 366.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394.00 | 2 152.00 | | 1 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 417.00 | 309 017.00 | | 312 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394.00 | 2 152.00 | | 1 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939.00 | 6 700.00 | | 5 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781.00 | 3 438.00 | | 1 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 158.00 | 3 263.00 | | 4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 584.00 | | 440.00 | 95 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 34 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 36 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 653.00 | | 440.00 | 93 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 484.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 484.00 | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124.00 | 1 532.00 | 1 592.00 | 3 124.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |