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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AP Constructions | 213 838.00 | 181 900.00 | 31 938.00 | 213 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 028.00 | 136 902.00 | 11 125.00 | 148 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 159.00 | 133 519.00 | 9 639.00 | 143 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 921.00 | 456 217.00 | 72 704.00 | 528 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CF Disponibilités | 632 035.00 | | 632 035.00 | 632 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 065.00 | | 726 065.00 | 726 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 987.00 | 456 217.00 | 798 769.00 | 1 254 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 184 115.00 | 106 396.00 | | 184 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 645.00 | 77 719.00 | | 84 645.00 |
DL TOTAL (I) | 365 561.00 | 280 915.00 | | 365 561.00 |
DP Provisions pour risques | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 4 857.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 776.00 | 68 776.00 | | 58 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 667.00 | 267 427.00 | | 245 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 951.00 | 132 777.00 | | 106 951.00 |
EA Autres dettes | 13 485.00 | 13 659.00 | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 189.00 | 487 497.00 | | 425 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 769.00 | 776 432.00 | | 798 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 189.00 | 487 497.00 | | 425 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 069.00 | | 2 853.00 | 526 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 173.00 | | 2 853.00 | 502 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 582.00 | 25 636.00 | | 430 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 686.00 | 25 636.00 | | 426 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 667.00 | 245 667.00 | | 245 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VP Divers | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 190.00 | 425 190.00 | | 425 190.00 |