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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AP Constructions | 205 187.00 | 184 763.00 | 20 423.00 | 205 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 443.00 | 100 997.00 | 4 446.00 | 105 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 810.00 | 110 305.00 | 20 504.00 | 130 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 337.00 | 399 962.00 | 65 374.00 | 465 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 854 293.00 | | 854 293.00 | 854 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 710.00 | | 903 710.00 | 903 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 047.00 | 399 962.00 | 969 084.00 | 1 369 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 321 961.00 | 268 761.00 | | 321 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 002.00 | 53 200.00 | | 222 002.00 |
DL TOTAL (I) | 640 764.00 | 418 761.00 | | 640 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 380.00 | 332 081.00 | | 170 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 566.00 | 124 187.00 | | 156 566.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 14 480.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 320.00 | 530 361.00 | | 328 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 084.00 | 957 142.00 | | 969 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 320.00 | 530 361.00 | | 328 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 850 636.00 | | 1 850 636.00 | 1 850 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 348.00 | | 1 852 348.00 | 1 852 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 151.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 2 090.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 701.00 | -2 090.00 | | 17 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 989.00 | 4 671.00 | | 70 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 175.00 | 1 864 389.00 | | 1 959 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 173.00 | 1 811 189.00 | | 1 737 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 002.00 | 53 200.00 | | 222 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 669.00 | | 20 307.00 | 518 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 638.00 | 465 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 638.00 | 441 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 773.00 | | 20 307.00 | 494 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 016.00 | 14 952.00 | 72 005.00 | 457 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 120.00 | 14 952.00 | 72 005.00 | 453 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 321.00 | 328 321.00 | | 328 321.00 |