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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AP Constructions | 213 838.00 | 189 124.00 | 24 713.00 | 213 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 980.00 | 128 767.00 | 10 212.00 | 138 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 954.00 | 135 227.00 | 6 726.00 | 141 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 669.00 | 457 016.00 | 61 653.00 | 518 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 117 925.00 | | 117 925.00 | 117 925.00 |
CF Disponibilités | 756 508.00 | | 756 508.00 | 756 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 489.00 | | 895 489.00 | 895 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 158.00 | 457 016.00 | 957 142.00 | 1 414 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 268 761.00 | 184 115.00 | | 268 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 200.00 | 84 645.00 | | 53 200.00 |
DL TOTAL (I) | 418 761.00 | 365 561.00 | | 418 761.00 |
DP Provisions pour risques | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 308.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 930.00 | 58 776.00 | | 58 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 081.00 | 245 667.00 | | 332 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 187.00 | 106 951.00 | | 124 187.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | 13 485.00 | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 361.00 | 425 189.00 | | 530 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 142.00 | 798 769.00 | | 957 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 361.00 | 425 189.00 | | 530 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 573.00 | | 1 793 573.00 | 1 793 573.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 202.00 | | 1 794 202.00 | 1 794 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 3 794.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 5 179.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | 1 070.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 19 524.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 389.00 | 1 837 459.00 | | 1 864 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 189.00 | 1 752 813.00 | | 1 811 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 200.00 | 84 645.00 | | 53 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 922.00 | | 8 500.00 | 528 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 753.00 | 518 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 753.00 | 494 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 026.00 | | 8 500.00 | 505 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 218.00 | 19 551.00 | 18 753.00 | 456 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 322.00 | 19 551.00 | 18 753.00 | 452 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 081.00 | 332 081.00 | | 332 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VP Divers | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 362.00 | 530 362.00 | | 530 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |