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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 354.00 | 5.00 | 86 349.00 | 86 354.00 |
BZ Autres créances | 176 661.00 | 2 568.00 | 174 093.00 | 176 661.00 |
CF Disponibilités | 285 458.00 | | 285 458.00 | 285 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 174.00 | 2 573.00 | 572 601.00 | 575 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 174.00 | 2 573.00 | 572 601.00 | 575 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | | 321 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | 222 003.00 | | 32 671.00 |
DL TOTAL (I) | 129 471.00 | 640 764.00 | | 129 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 752.00 | 170 380.00 | | 146 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 076.00 | 156 567.00 | | 174 076.00 |
EA Autres dettes | 122 302.00 | 1 374.00 | | 122 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 130.00 | 328 321.00 | | 443 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 601.00 | 969 085.00 | | 572 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 853.00 | | 1 218 853.00 | 1 218 853.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 719.00 | | 1 287 719.00 | 1 287 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 71 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188.00 | 9 541.00 | | 14 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 188.00 | 19 541.00 | | 14 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 292.00 | 1 633.00 | | 37 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 292.00 | 1 840.00 | | 37 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 105.00 | 17 701.00 | | -23 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 70 989.00 | | 13 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 285.00 | 1 959 177.00 | | 1 362 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 614.00 | 1 737 174.00 | | 1 329 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 671.00 | 222 003.00 | | 32 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 337.00 | | | 465 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 337.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 441.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 441.00 | | | 441 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 964.00 | 8 082.00 | 408 046.00 | 399 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 068.00 | 8 082.00 | 404 150.00 | 396 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 752.00 | 146 752.00 | | 146 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VB T. V. A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VC Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 015.00 | 263 015.00 | | 263 015.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 130.00 | 443 130.00 | | 443 130.00 |