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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 343.00 | 30 227.00 | 99 117.00 | 129 343.00 |
AN Terrains | 54 997.00 | 7 520.00 | 47 477.00 | 54 997.00 |
AP Constructions | 119 342.00 | 4 865.00 | 114 477.00 | 119 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 434.00 | 177 330.00 | 70 104.00 | 247 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 549.00 | 106 987.00 | 221 562.00 | 328 549.00 |
AX Avances et acomptes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 167.00 | 326 929.00 | 555 238.00 | 882 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BP En cours de production de services | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 070.00 | | 803 070.00 | 803 070.00 |
BT Marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 730.00 | 1 584.00 | 377 146.00 | 378 730.00 |
BZ Autres créances | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
CF Disponibilités | 419 050.00 | | 419 050.00 | 419 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 906.00 | 1 584.00 | 1 742 322.00 | 1 743 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 073.00 | 328 513.00 | 2 297 561.00 | 2 626 073.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 423 129.00 | | | 423 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 397.00 | | | 458 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 926.00 | | | 1 602 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 770.00 | | | 459 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 635.00 | | | 694 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 561.00 | | | 2 297 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 577.00 | | | 295 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 129.00 | | 162 038.00 | 720 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 010.00 | | 162 038.00 | 590 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 611.00 | 113 318.00 | | 213 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 647.00 | 8 580.00 | | 21 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 964.00 | 104 738.00 | | 191 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | 1 584.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 1 584.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 1 584.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 373 546.00 | | | 373 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 770.00 | 91 714.00 | 268 935.00 | 459 770.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 452.00 | 476 452.00 | | 476 452.00 |
VW T.V.A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 633.00 | 295 577.00 | 268 935.00 | 663 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
ST Autres comptes | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 731.00 | | | 221 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
YT Sous‐traitance | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 720.00 | | | 418 720.00 |