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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 343.00 | 54 409.00 | 74 934.00 | 129 343.00 |
AN Terrains | 54 997.00 | 19 519.00 | 35 478.00 | 54 997.00 |
AP Constructions | 165 691.00 | 34 950.00 | 130 740.00 | 165 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 284.00 | 286 710.00 | 221 574.00 | 508 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 905.00 | 243 875.00 | 141 030.00 | 384 905.00 |
AX Avances et acomptes | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 295.00 | 639 463.00 | 683 832.00 | 1 323 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BP En cours de production de services | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 433.00 | | 1 036 433.00 | 1 036 433.00 |
BT Marchandises | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 448.00 | 4 203.00 | 287 245.00 | 291 448.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 771 365.00 | | 771 365.00 | 771 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 386.00 | 4 203.00 | 2 202 183.00 | 2 206 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 681.00 | 643 666.00 | 2 886 015.00 | 3 529 681.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 332.00 | | | 1 245 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 878.00 | | | 354 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 111.00 | | | 2 402 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 370.00 | | | 260 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 905.00 | | | 483 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 015.00 | | | 2 886 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 873.00 | | | 253 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 459.00 | | 120 592.00 | 1 239 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 756.00 | 1 323 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 756.00 | 1 193 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 290.00 | | 120 592.00 | 1 109 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 722.00 | 99 021.00 | 19 280.00 | 559 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 364.00 | 6 046.00 | | 48 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 358.00 | 92 975.00 | 19 280.00 | 511 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 286 402.00 | 286 402.00 | | 286 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 370.00 | 70 517.00 | 178 120.00 | 260 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 096.00 | 311 046.00 | 50.00 | 311 096.00 |
VW T.V.A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 726.00 | 253 873.00 | 178 120.00 | 443 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
ST Autres comptes | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
YT Sous‐traitance | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 906.00 | | | 269 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |