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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 343.00 | 42 318.00 | 87 025.00 | 129 343.00 |
AN Terrains | 54 997.00 | 13 519.00 | 41 478.00 | 54 997.00 |
AP Constructions | 139 701.00 | 18 862.00 | 120 839.00 | 139 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 779.00 | 242 235.00 | 96 544.00 | 338 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 154.00 | 178 457.00 | 197 697.00 | 376 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 750.00 | 495 391.00 | 544 359.00 | 1 039 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BP En cours de production de services | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 153.00 | | 970 153.00 | 970 153.00 |
BT Marchandises | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 586.00 | 4 203.00 | 440 383.00 | 444 586.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CF Disponibilités | 300 124.00 | | 300 124.00 | 300 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 211.00 | 4 203.00 | 1 794 008.00 | 1 798 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 961.00 | 499 594.00 | 2 338 367.00 | 2 837 961.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
DG Autres réserves | 766 032.00 | | | 766 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 032.00 | | | 287 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 775.00 | | | 1 810 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 145.00 | | | 284 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 592.00 | | | 527 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 367.00 | | | 2 338 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 672.00 | | | 279 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 397.00 | | 45 102.00 | 1 014 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 7 249.00 | 1 039 750.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 7 249.00 | 909 631.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 279.00 | | 45 102.00 | 884 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 350.00 | 91 984.00 | 2 943.00 | 406 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 272.00 | 6 046.00 | | 36 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 078.00 | 85 939.00 | 2 943.00 | 370 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | 518.00 | | 3 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685.00 | 518.00 | | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685.00 | 518.00 | | 3 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
UX Autres créances clients | 439 540.00 | 439 540.00 | | 439 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 145.00 | 70 701.00 | 190 874.00 | 284 145.00 |
VI Groupe et associés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
VW T.V.A. | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 116.00 | 279 672.00 | 190 874.00 | 493 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
ST Autres comptes | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YT Sous‐traitance | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 681.00 | | | 236 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |