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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 343.00 | 36 272.00 | 93 071.00 | 129 343.00 |
AN Terrains | 54 997.00 | 10 520.00 | 44 478.00 | 54 997.00 |
AP Constructions | 139 701.00 | 11 321.00 | 128 381.00 | 139 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 822.00 | 207 011.00 | 116 811.00 | 323 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 259.00 | 141 227.00 | 212 032.00 | 353 259.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 397.00 | 406 350.00 | 608 047.00 | 1 014 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BP En cours de production de services | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 026.00 | | 882 026.00 | 882 026.00 |
BT Marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 186.00 | 3 685.00 | 389 501.00 | 393 186.00 |
BZ Autres créances | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
CF Disponibilités | 388 796.00 | | 388 796.00 | 388 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 394.00 | 3 685.00 | 1 760 709.00 | 1 764 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 792.00 | 410 035.00 | 2 368 757.00 | 2 778 792.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DG Autres réserves | 591 606.00 | | | 591 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 817.00 | | | 267 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 743.00 | | | 1 603 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 538.00 | | | 368 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 014.00 | | | 765 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 757.00 | | | 2 368 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 068.00 | | | 452 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 167.00 | | 133 956.00 | 882 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 726.00 | | 1 014 397.00 | 1 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | | 884 279.00 | 1 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 049.00 | | 133 956.00 | 752 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 929.00 | 79 421.00 | | 326 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 227.00 | 6 046.00 | | 30 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 702.00 | 73 375.00 | | 296 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 2 728.00 | 627.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 2 728.00 | 627.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | 2 728.00 | 627.00 | 1 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UX Autres créances clients | 388 141.00 | | | 388 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 538.00 | 84 765.00 | 222 500.00 | 368 538.00 |
VI Groupe et associés | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 545.00 | 458 545.00 | | 458 545.00 |
VW T.V.A. | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 842.00 | 452 068.00 | 222 500.00 | 735 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
ST Autres comptes | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YT Sous‐traitance | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
ZE Dividendes | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 860.00 | | | 258 860.00 |