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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 240 874.00 | | 240 874.00 | 240 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807.00 | 9 467.00 | 340.00 | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 058.00 | 67 029.00 | 104 029.00 | 171 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 137.00 | 79 844.00 | 352 293.00 | 432 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
BN En cours de production de biens | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 612.00 | 20 509.00 | 216 103.00 | 236 612.00 |
BZ Autres créances | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CF Disponibilités | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 192.00 | 20 509.00 | 382 683.00 | 403 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 329.00 | 100 352.00 | 734 976.00 | 835 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 271 120.00 | 249 193.00 | | 271 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 597.00 | 21 928.00 | | -14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 286 223.00 | 300 820.00 | | 286 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 111.00 | 98 427.00 | | 121 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 8 750.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 134 713.00 | | 211 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 164.00 | 67 675.00 | | 87 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 615.00 | 30 868.00 | | 28 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 753.00 | 340 432.00 | | 448 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 976.00 | 641 252.00 | | 734 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 248.00 | 340 432.00 | | 364 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 894.00 | | 36 243.00 | 395 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 223.00 | | | 244 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 622.00 | | 36 243.00 | 144 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 010.00 | 21 833.00 | | 58 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 662.00 | 21 833.00 | | 54 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 584.00 | 6 115.00 | 2 191.00 | 16 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 584.00 | 6 115.00 | 2 191.00 | 16 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 584.00 | 6 115.00 | 2 191.00 | 16 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | 2 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
VB T. V. A. | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 111.00 | 36 606.00 | 84 505.00 | 121 111.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 859.00 | 303 859.00 | | 303 859.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 753.00 | 364 248.00 | 84 505.00 | 448 753.00 |