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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 240 874.00 | | 240 874.00 | 240 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807.00 | 9 638.00 | 168.00 | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 439.00 | 90 571.00 | 72 868.00 | 163 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 968.00 | 103 558.00 | 316 410.00 | 419 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 546.00 | 20 509.00 | 250 038.00 | 270 546.00 |
BZ Autres créances | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 935.00 | 20 509.00 | 402 427.00 | 422 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 903.00 | 124 066.00 | 718 837.00 | 842 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 256 523.00 | 271 120.00 | | 256 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 146.00 | -14 597.00 | | -63 146.00 |
DL TOTAL (I) | 223 077.00 | 286 223.00 | | 223 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 116.00 | 121 111.00 | | 180 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 207.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 701.00 | 9 584.00 | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 575.00 | 211 656.00 | | 156 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 515.00 | 87 164.00 | | 85 515.00 |
EA Autres dettes | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 268.00 | 28 615.00 | | 27 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 760.00 | 458 337.00 | | 495 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 837.00 | 744 560.00 | | 718 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 523.00 | 364 248.00 | | 411 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 137.00 | | 9 864.00 | 432 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 032.00 | 419 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 482.00 | 173 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 223.00 | | | 244 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 864.00 | | 9 864.00 | 180 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 844.00 | 28 321.00 | 4 607.00 | 79 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 495.00 | 28 321.00 | 4 607.00 | 76 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 635.00 | | | 221 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 773.00 | 50 536.00 | 84 237.00 | 134 773.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 674.00 | 333 674.00 | | 333 674.00 |
VW T.V.A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 059.00 | 392 822.00 | 84 237.00 | 477 059.00 |