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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 240 874.00 | | 240 874.00 | 240 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 049.00 | 92 250.00 | 45 799.00 | 138 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 045.00 | 105 406.00 | 293 639.00 | 399 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 740.00 | 20 509.00 | 184 231.00 | 204 740.00 |
BZ Autres créances | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CF Disponibilités | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 282.00 | 20 509.00 | 347 774.00 | 368 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 327.00 | 125 914.00 | 641 413.00 | 767 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 27 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 56 877.00 | 256 523.00 | | 56 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 769.00 | -63 146.00 | | -30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 42 309.00 | 223 077.00 | | 42 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 568.00 | 180 116.00 | | 282 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 210.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 331.00 | 18 701.00 | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 210.00 | 156 575.00 | | 167 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 402.00 | 85 515.00 | | 81 402.00 |
EA Autres dettes | 28 925.00 | 27 374.00 | | 28 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 310.00 | 27 268.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 104.00 | 495 760.00 | | 599 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 413.00 | 718 837.00 | | 641 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 390.00 | 411 523.00 | | 437 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 216.00 | 45 344.00 | | 58 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 968.00 | | 2 694.00 | 419 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 584.00 | 395 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 584.00 | 147 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 223.00 | | | 244 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 245.00 | | 2 194.00 | 173 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 558.00 | 18 343.00 | 16 495.00 | 103 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 209.00 | 18 343.00 | 16 495.00 | 100 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 210.00 | 167 210.00 | | 167 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 155 828.00 | 155 828.00 | | 155 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 353.00 | 62 638.00 | 134 122.00 | 224 353.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 239.00 | 258 239.00 | | 258 239.00 |
VW T.V.A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 773.00 | 426 059.00 | 134 122.00 | 587 773.00 |