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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 240 874.00 | | 240 874.00 | 240 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 634.00 | 77 370.00 | 34 264.00 | 111 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 392.00 | 83 288.00 | 282 104.00 | 365 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 361.00 | 20 509.00 | 123 853.00 | 144 361.00 |
BZ Autres créances | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CF Disponibilités | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 167.00 | 20 509.00 | 221 658.00 | 242 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 558.00 | 103 796.00 | 503 762.00 | 607 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
DH Report à nouveau | -30 769.00 | | | -30 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 457.00 | -30 769.00 | | -49 457.00 |
DL TOTAL (I) | -7 149.00 | 42 309.00 | | -7 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 853.00 | 282 568.00 | | 192 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 183.00 | 358.00 | | 19 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 983.00 | 11 331.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 922.00 | 167 210.00 | | 127 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 139.00 | 81 402.00 | | 96 139.00 |
EA Autres dettes | 41 985.00 | 28 925.00 | | 41 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 847.00 | 27 310.00 | | 23 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 911.00 | 599 104.00 | | 510 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 762.00 | 641 413.00 | | 503 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 144.00 | 437 390.00 | | 393 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 045.00 | | 5 457.00 | 399 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 927.00 | 365 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 927.00 | 114 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 223.00 | | | 244 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 856.00 | | 5 457.00 | 147 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 406.00 | 16 808.00 | 38 927.00 | 105 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 057.00 | 16 808.00 | 38 927.00 | 102 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 922.00 | 127 922.00 | | 127 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 853.00 | 75 086.00 | 113 794.00 | 192 853.00 |
VI Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 519.00 | 178 553.00 | 6 966.00 | 185 519.00 |
VW T.V.A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 928.00 | 384 161.00 | 113 794.00 | 501 928.00 |