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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 79 516.00 | 70 484.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 116.00 | 102 632.00 | 70 484.00 | 173 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 475.00 | 250.00 | 272 225.00 | 272 475.00 |
BZ Autres créances | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CF Disponibilités | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 405.00 | 250.00 | 408 155.00 | 408 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 521.00 | 102 882.00 | 478 640.00 | 581 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 009.00 | 26 970.00 | | 33 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 109.00 | 7 039.00 | | 58 109.00 |
DL TOTAL (I) | 124 118.00 | 66 009.00 | | 124 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 992.00 | 84 829.00 | | 49 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 014.00 | 110 024.00 | | 110 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 928.00 | 24 589.00 | | 88 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 615.00 | 77 643.00 | | 103 615.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 643.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 522.00 | 297 728.00 | | 354 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 640.00 | 363 737.00 | | 478 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 750.00 | 247 752.00 | | 339 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 1 277 699.00 | | 1 277 699.00 | 1 277 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 064.00 | | 1 278 064.00 | 1 278 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 006.00 | 37 769.00 | | 84 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | 8 569.00 | | 2 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 8 569.00 | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | 8 569.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | -6 840.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 766.00 | 696 880.00 | | 1 364 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 657.00 | 689 842.00 | | 1 306 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 109.00 | 7 039.00 | | 58 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 679.00 | 37 953.00 | | 64 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 679.00 | 37 953.00 | | 64 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 272 475.00 | | | 272 475.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VC Groupe et associés | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 976.00 | 35 204.00 | 14 772.00 | 49 976.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 361.00 | 368 361.00 | | 368 361.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 522.00 | 339 750.00 | 14 772.00 | 354 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 496.00 | 8 728.00 | | 12 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 115 761.00 | 64 201.00 | | 115 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 250.00 | 30 800.00 | | 199 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 58 604.00 | 9 486.00 | | 58 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 2 016.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 525.00 | 10 744.00 | | 14 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 092.00 | 122 412.00 | | 229 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 054.00 | 22 424.00 | | 110 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 821.00 | 106 692.00 | | 375 821.00 |