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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 104 185.00 | 45 815.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 116.00 | 127 301.00 | 45 815.00 | 173 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 608.00 | 250.00 | 441 358.00 | 441 608.00 |
BZ Autres créances | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
CF Disponibilités | 148 978.00 | | 148 978.00 | 148 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 605.00 | 250.00 | 783 355.00 | 783 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 721.00 | 127 551.00 | 829 169.00 | 956 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 118.00 | 33 009.00 | | 51 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | 58 109.00 | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 118 272.00 | 124 118.00 | | 118 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 786.00 | 49 992.00 | | 14 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 004.00 | 110 014.00 | | 210 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 993.00 | 88 928.00 | | 301 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 474.00 | 103 615.00 | | 183 474.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 973.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 897.00 | 354 522.00 | | 710 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 169.00 | 478 640.00 | | 829 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 897.00 | 339 750.00 | | 710 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FG Production vendue services | 1 702 640.00 | | 1 702 640.00 | 1 702 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 105.00 | | 1 703 105.00 | 1 703 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 692.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 692.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 1 696.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 1 696.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | 996.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 742.00 | 5 176.00 | | -3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 873.00 | 1 364 766.00 | | 1 768 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 719.00 | 1 306 657.00 | | 1 734 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154.00 | 58 109.00 | | 34 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 632.00 | 24 670.00 | | 102 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 632.00 | 24 670.00 | | 102 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 993.00 | 301 993.00 | | 301 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 441 608.00 | | | 441 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
VC Groupe et associés | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
VP Divers | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 864.00 | 632 864.00 | | 632 864.00 |
VW T.V.A. | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 897.00 | 710 897.00 | | 710 897.00 |