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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 127 093.00 | 22 907.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 116.00 | 150 209.00 | 22 907.00 | 173 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 862.00 | 250.00 | 418 612.00 | 418 862.00 |
BZ Autres créances | 247 630.00 | | 247 630.00 | 247 630.00 |
CF Disponibilités | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 083.00 | 250.00 | 750 833.00 | 751 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 199.00 | 150 459.00 | 773 741.00 | 924 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 272.00 | 51 118.00 | | 65 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 896.00 | 34 154.00 | | 40 896.00 |
DL TOTAL (I) | 139 168.00 | 118 272.00 | | 139 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 14 786.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 210 004.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 071.00 | 301 993.00 | | 363 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 162.00 | 183 474.00 | | 186 162.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 640.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 573.00 | 710 897.00 | | 634 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 741.00 | 829 169.00 | | 773 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 573.00 | 710 897.00 | | 634 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 1 658 744.00 | | 1 658 744.00 | 1 658 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 244.00 | | 1 659 244.00 | 1 659 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 907.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 368.00 | 2.00 | | 14 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 368.00 | 2.00 | | 14 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 368.00 | -2 252.00 | | 14 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | -3 742.00 | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 862.00 | 1 768 873.00 | | 1 728 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 966.00 | 1 734 719.00 | | 1 687 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 896.00 | 34 154.00 | | 40 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 301.00 | 22 907.00 | | 127 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 301.00 | 22 907.00 | | 127 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 071.00 | 363 071.00 | | 363 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 418 862.00 | 418 862.00 | | 418 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VC Groupe et associés | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VP Divers | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 492.00 | 666 492.00 | | 666 492.00 |
VW T.V.A. | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 573.00 | 634 573.00 | | 634 573.00 |