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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 096.00 | 23 676.00 | 3 420.00 | 27 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 096.00 | 173 676.00 | 3 420.00 | 177 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 079.00 | 470.00 | 338 609.00 | 339 079.00 |
BZ Autres créances | 252 451.00 | | 252 451.00 | 252 451.00 |
CF Disponibilités | 235 532.00 | | 235 532.00 | 235 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 255.00 | 470.00 | 828 785.00 | 829 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 351.00 | 174 146.00 | 832 205.00 | 1 006 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 168.00 | 65 272.00 | | 66 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 40 896.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 127 125.00 | 139 168.00 | | 127 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 861.00 | 363 071.00 | | 449 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 161.00 | 186 162.00 | | 135 161.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 5 321.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 080.00 | 634 573.00 | | 705 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 205.00 | 773 741.00 | | 832 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 492 009.00 | | 1 492 009.00 | 1 492 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 009.00 | | 1 492 009.00 | 1 492 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 1 984.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 906.00 | 1 728 862.00 | | 1 538 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 949.00 | 1 687 966.00 | | 1 510 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 957.00 | 40 896.00 | | 27 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 209.00 | 23 467.00 | | 150 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 209.00 | 23 467.00 | | 150 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 116.00 | | 3 980.00 | 173 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 209.00 | 23 467.00 | | 150 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 209.00 | 23 467.00 | | 150 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 220.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 220.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 220.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 861.00 | 449 861.00 | | 449 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 339 079.00 | 339 079.00 | | 339 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VC Groupe et associés | 154 420.00 | 154 420.00 | | 154 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 530.00 | 591 530.00 | | 591 530.00 |
VW T.V.A. | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 080.00 | 705 080.00 | | 705 080.00 |