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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 4 554.00 | 1 208.00 | 5 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 512.00 | 257 371.00 | 1 038 142.00 | 1 295 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 478.00 | 324 972.00 | 1 092 507.00 | 1 417 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 971.00 | | 293 971.00 | 293 971.00 |
BZ Autres créances | 284 913.00 | | 284 913.00 | 284 913.00 |
CF Disponibilités | 734 079.00 | | 734 079.00 | 734 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 634.00 | | 1 438 634.00 | 1 438 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 112.00 | 324 972.00 | 2 531 140.00 | 2 856 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 396.00 | 63 047.00 | 46 349.00 | 109 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 74 649.00 | 2 929.00 | | 74 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 516.00 | 571 720.00 | | 151 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 165.00 | 1 674 649.00 | | 1 326 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 1 092.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 384.00 | 615 755.00 | | 978 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 902.00 | 126 352.00 | | 110 902.00 |
EA Autres dettes | 115 484.00 | 116 520.00 | | 115 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 976.00 | 859 719.00 | | 1 204 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 140.00 | 2 534 368.00 | | 2 531 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
FG Production vendue services | 8 942 036.00 | | 8 942 036.00 | 8 942 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 997 293.00 | | 8 997 293.00 | 8 997 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 202 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 120 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 047.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 3 534.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788 686.00 | 932 832.00 | | 788 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 456.00 | 936 367.00 | | 790 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 24 451.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 571.00 | 198 567.00 | | 40 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 501.00 | 223 018.00 | | 43 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 955.00 | 713 348.00 | | 746 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 257.00 | 276 022.00 | | 67 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 993 079.00 | 9 387 779.00 | | 9 993 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 841 563.00 | 8 816 059.00 | | 9 841 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 516.00 | 571 720.00 | | 151 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 379 668.00 | 2 847 771.00 | | 3 379 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 984.00 | 277 103.00 | 7 095.00 | 54 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 299.00 | 27 749.00 | | 35 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 493.00 | 14.00 | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | 248 862.00 | 7 081.00 | 15 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 384.00 | 978 384.00 | | 978 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 363.00 | 704 554.00 | 6 809.00 | 711 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 976.00 | 1 204 976.00 | | 1 204 976.00 |