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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 046.00 | 715.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 773.00 | 578 258.00 | 718 516.00 | 1 296 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 116.00 | 676 554.00 | 744 562.00 | 1 421 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
BZ Autres créances | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CF Disponibilités | 2 724 911.00 | | 2 724 911.00 | 2 724 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 098.00 | | 3 086 098.00 | 3 086 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 214.00 | 676 554.00 | 3 830 660.00 | 4 507 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 396.00 | 93 250.00 | 16 146.00 | 109 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 226 165.00 | 74 649.00 | | 226 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 079.00 | 151 516.00 | | 961 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 244.00 | 1 326 165.00 | | 2 287 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 206.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 934.00 | 978 384.00 | | 880 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 204.00 | 110 902.00 | | 527 204.00 |
EA Autres dettes | 135 013.00 | 115 484.00 | | 135 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 416.00 | 1 204 976.00 | | 1 543 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 660.00 | 2 531 140.00 | | 3 830 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 416.00 | | | 1 543 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 478.00 | | 217 467.00 | 1 417 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 830.00 | 1 421 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 830.00 | 1 296 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 512.00 | | 215 090.00 | 1 295 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | 2 376.00 | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 972.00 | 352 990.00 | 915.00 | 324 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 047.00 | 30 695.00 | | 63 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 493.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 371.00 | 321 802.00 | 915.00 | 257 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 934.00 | 880 934.00 | | 880 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 473.00 | 404 473.00 | | 404 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 144 836.00 | 144 836.00 | | 144 836.00 |
VB T. V. A. | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 373.00 | 361 187.00 | 9 185.00 | 370 373.00 |
VW T.V.A. | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 416.00 | 1 543 416.00 | | 1 543 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 527 544.00 | | | 1 527 544.00 |
ST Autres comptes | 6 754 951.00 | | | 6 754 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 424 384.00 | | | 9 424 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 753 848.00 | | | 1 753 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 435.00 | | | 101 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 898 199.00 | | | 2 898 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 350 460.00 | | | 2 350 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 063 169.00 | | | 10 063 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |