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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 336.00 | 425.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 141.00 | 59 641.00 | 73 501.00 | 133 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 661.00 | 174 556.00 | 85 105.00 | 259 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BZ Autres créances | 969 283.00 | | 969 283.00 | 969 283.00 |
CF Disponibilités | 3 017 531.00 | | 3 017 531.00 | 3 017 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 360.00 | | 4 123 360.00 | 4 123 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 021.00 | 174 556.00 | 4 208 465.00 | 4 383 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 296.00 | 109 579.00 | 717.00 | 110 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 318.00 | 287 244.00 | | 1 273 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 589.00 | 1 986 074.00 | | 29 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 907.00 | 3 373 318.00 | | 2 402 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 934.00 | 1 297 586.00 | | 1 090 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 990.00 | 613 397.00 | | 112 990.00 |
EA Autres dettes | 213 580.00 | 221 740.00 | | 213 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 053.00 | | | 388 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 557.00 | 2 147 723.00 | | 1 805 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 465.00 | 5 521 041.00 | | 4 208 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 557.00 | 2 147 723.00 | | 1 805 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
FG Production vendue services | 11 646 251.00 | | 11 646 251.00 | 11 646 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 705 280.00 | | 11 705 280.00 | 11 705 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 421 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 910 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 667.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 332.00 | 114 916.00 | | 354 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 726.00 | 5 110 360.00 | | 282 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 748.00 | 5 110 360.00 | | 282 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 716.00 | 6 013.00 | | 22 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 095.00 | 2 142 905.00 | | 152 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 812.00 | 2 148 918.00 | | 174 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 936.00 | 2 961 442.00 | | 107 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 633.00 | 952 391.00 | | 32 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 704 136.00 | 16 276 452.00 | | 12 704 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674 547.00 | 14 290 378.00 | | 12 674 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 589.00 | 1 986 074.00 | | 29 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 865 830.00 | 3 908 416.00 | | 4 865 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 789.00 | 31 667.00 | 6 900.00 | 149 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 186.00 | 2 729.00 | | 112 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 602.00 | 28 938.00 | 6 900.00 | 37 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 934.00 | 1 090 934.00 | | 1 090 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 580.00 | 213 580.00 | | 213 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 053.00 | 388 053.00 | | 388 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 828.00 | 1 105 828.00 | | 1 105 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 291.00 | 1 105 828.00 | 10 463.00 | 1 116 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 557.00 | 1 805 557.00 | | 1 805 557.00 |