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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 336.00 | 425.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 393.00 | 37 602.00 | 16 790.00 | 54 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 013.00 | 149 789.00 | 30 224.00 | 180 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 133.00 | | 583 133.00 | 583 133.00 |
BZ Autres créances | 166 092.00 | | 166 092.00 | 166 092.00 |
CF Disponibilités | 4 653 585.00 | | 4 653 585.00 | 4 653 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 817.00 | | 5 490 817.00 | 5 490 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 830.00 | 149 789.00 | 5 521 041.00 | 5 670 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 396.00 | 106 850.00 | 2 546.00 | 109 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 287 244.00 | 226 165.00 | | 287 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 074.00 | 961 079.00 | | 1 986 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 318.00 | 2 287 244.00 | | 3 373 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 264.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 586.00 | 880 934.00 | | 1 297 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 397.00 | 527 204.00 | | 613 397.00 |
EA Autres dettes | 221 740.00 | 135 013.00 | | 221 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 723.00 | 1 543 416.00 | | 2 147 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 041.00 | 3 830 660.00 | | 5 521 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 723.00 | 1 543 416.00 | | 2 147 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 116.00 | | 1 638 822.00 | 1 421 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879 925.00 | 180 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879 925.00 | 54 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 773.00 | | 1 637 544.00 | 1 296 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | 1 278.00 | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 554.00 | 219 292.00 | 746 057.00 | 676 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 250.00 | 13 600.00 | | 93 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 290.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 258.00 | 205 402.00 | 746 057.00 | 578 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 586.00 | 1 297 586.00 | | 1 297 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483 039.00 | 483 039.00 | | 483 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 740.00 | 221 740.00 | | 221 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 583 133.00 | 583 133.00 | | 583 133.00 |
VB T. V. A. | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VC Groupe et associés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 695.00 | 837 232.00 | 10 463.00 | 847 695.00 |
VW T.V.A. | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 723.00 | 2 147 723.00 | | 2 147 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 649 138.00 | | | 1 649 138.00 |
ST Autres comptes | 7 204 723.00 | | | 7 204 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 557 631.00 | | | 12 557 631.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589 373.00 | | | 1 589 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 195 569.00 | | | 3 195 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 011 324.00 | | | 2 011 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 480 200.00 | | | 10 480 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |