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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 287.00 | 12.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
AP Constructions | 595 730.00 | 212 998.00 | 382 732.00 | 595 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 110.00 | 63 483.00 | 13 627.00 | 77 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 000.00 | 93 602.00 | 23 398.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 575.00 | 437 268.00 | 630 306.00 | 1 067 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BZ Autres créances | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 718.00 | 437 268.00 | 725 450.00 | 1 162 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DH Report à nouveau | -70 081.00 | -99 682.00 | | -70 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 099.00 | 29 602.00 | | 82 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 464.00 | 111 268.00 | | 100 464.00 |
DL TOTAL (I) | 128 301.00 | 57 008.00 | | 128 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 450.00 | 331 176.00 | | 233 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 927.00 | 271 977.00 | | 247 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 331.00 | 74 739.00 | | 68 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 441.00 | 52 229.00 | | 47 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 149.00 | 730 121.00 | | 597 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 450.00 | 787 129.00 | | 725 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 346.00 | 491 666.00 | | 384 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 425.00 | 44 934.00 | | 9 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 321.00 | | 10 250.00 | 1 058 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 1 067 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 789 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 368.00 | | 149.00 | 210 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 736.00 | | 10 101.00 | 780 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 624.00 | 62 641.00 | 997.00 | 375 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 133.00 | 9 766.00 | | 57 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 137.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 342.00 | 52 737.00 | 997.00 | 318 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 013.00 | 30 313.00 | 55 700.00 | 86 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 024.00 | 66 922.00 | 157 103.00 | 224 024.00 |
VI Groupe et associés | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VP Divers | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 038.00 | 50 878.00 | 160.00 | 51 038.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 149.00 | 384 346.00 | 212 803.00 | 597 149.00 |