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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 698.00 | 2 121.00 | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
AP Constructions | 600 364.00 | 335 045.00 | 265 319.00 | 600 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 061.00 | 65 183.00 | 5 878.00 | 71 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 530.00 | 106 302.00 | 10 228.00 | 116 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 386.00 | 574 126.00 | 506 260.00 | 1 080 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BZ Autres créances | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CF Disponibilités | 136 656.00 | | 136 656.00 | 136 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 036.00 | | 216 036.00 | 216 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 422.00 | 574 126.00 | 722 296.00 | 1 296 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 815.00 | 98 841.00 | | 174 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 879.00 | 77 474.00 | | 89 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 049.00 | 78 854.00 | | 68 049.00 |
DL TOTAL (I) | 349 243.00 | 271 669.00 | | 349 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 637.00 | 109 839.00 | | 70 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 235.00 | 203 678.00 | | 172 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 61 072.00 | | 69 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 760.00 | 51 041.00 | | 57 760.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 053.00 | 426 006.00 | | 373 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 296.00 | 697 674.00 | | 722 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 838.00 | 201 065.00 | | 349 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 261.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 235.00 | | | 172 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 556.00 | | 7 120.00 | 1 076 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 1 080 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 800 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 517.00 | | 2 520.00 | 210 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 722.00 | | 4 600.00 | 798 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 013.00 | 49 403.00 | 3 290.00 | 528 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 399.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 815.00 | 49 004.00 | 3 290.00 | 460 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 474.00 | 47 259.00 | 23 215.00 | 70 474.00 |
VI Groupe et associés | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 053.00 | 349 838.00 | 23 215.00 | 373 053.00 |