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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
AP Constructions | 600 364.00 | 294 510.00 | 305 854.00 | 600 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 631.00 | 62 164.00 | 6 467.00 | 68 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 820.00 | 104 141.00 | 15 679.00 | 119 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 556.00 | 528 013.00 | 548 543.00 | 1 076 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BZ Autres créances | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CF Disponibilités | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 687.00 | 528 013.00 | 697 674.00 | 1 225 687.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 421.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 841.00 | 11 000.00 | | 98 841.00 |
DH Report à nouveau | | 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 474.00 | 89 003.00 | | 77 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 854.00 | 89 659.00 | | 78 854.00 |
DL TOTAL (I) | 271 669.00 | 206 499.00 | | 271 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 839.00 | 160 130.00 | | 109 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 678.00 | 232 655.00 | | 203 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 49 013.00 | | 61 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 041.00 | 65 319.00 | | 51 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 006.00 | 507 117.00 | | 426 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 674.00 | 713 617.00 | | 697 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 065.00 | 241 175.00 | | 201 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 367.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 678.00 | | | 203 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 781.00 | | 17 692.00 | 1 067 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 916.00 | 1 076 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 916.00 | 798 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 997.00 | | 17 642.00 | 789 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 50.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 736.00 | 50 194.00 | 8 916.00 | 486 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 538.00 | 50 194.00 | 8 916.00 | 419 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 578.00 | 42 083.00 | 67 496.00 | 109 578.00 |
VI Groupe et associés | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VP Divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 374.00 | 74 114.00 | 260.00 | 74 374.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 630.00 | 201 065.00 | 224 565.00 | 425 630.00 |