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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
AP Constructions | 595 730.00 | 253 804.00 | 341 926.00 | 595 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 547.00 | 67 111.00 | 10 436.00 | 77 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 720.00 | 98 623.00 | 18 096.00 | 116 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 781.00 | 486 736.00 | 581 045.00 | 1 067 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 352.00 | 486 736.00 | 713 617.00 | 1 200 352.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 820.00 | | 1 421.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | -70 081.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 003.00 | 82 099.00 | | 89 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 659.00 | 100 464.00 | | 89 659.00 |
DL TOTAL (I) | 206 499.00 | 128 301.00 | | 206 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 130.00 | 233 450.00 | | 160 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 655.00 | 247 927.00 | | 232 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 013.00 | 68 331.00 | | 49 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 319.00 | 47 441.00 | | 65 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 117.00 | 597 149.00 | | 507 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 617.00 | 725 450.00 | | 713 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 175.00 | 384 346.00 | | 241 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 9 425.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 575.00 | | 924.00 | 1 067 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 1 067 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 789 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 841.00 | | 874.00 | 789 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 50.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 268.00 | 50 186.00 | 718.00 | 437 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 12.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 083.00 | 50 174.00 | 718.00 | 370 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 763.00 | 59 965.00 | 99 798.00 | 159 763.00 |
VI Groupe et associés | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
VP Divers | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 390.00 | 51 180.00 | 210.00 | 51 390.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 117.00 | 241 175.00 | 265 943.00 | 507 117.00 |