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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 903.00 | 43 921.00 | 981.00 | 44 903.00 |
AP Constructions | 243 032.00 | 133 111.00 | 109 921.00 | 243 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456.00 | 49 521.00 | 17 935.00 | 67 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 114.00 | 103 922.00 | 52 192.00 | 156 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 504.00 | 330 475.00 | 181 029.00 | 511 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 476.00 | 18 900.00 | 474 576.00 | 493 476.00 |
BZ Autres créances | 213 950.00 | | 213 950.00 | 213 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 643 383.00 | | 643 383.00 | 643 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 786.00 | 18 900.00 | 1 933 886.00 | 1 952 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 290.00 | 349 375.00 | 2 114 914.00 | 2 464 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 943.00 | 685 909.00 | | 1 015 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 038.00 | 330 035.00 | | 281 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 381.00 | 1 030 343.00 | | 1 311 381.00 |
DP Provisions pour risques | 163 960.00 | 188 460.00 | | 163 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 960.00 | 188 460.00 | | 163 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 748.00 | 92 601.00 | | 58 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 923.00 | 54 923.00 | | 59 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 290.00 | 376 749.00 | | 218 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 182.00 | 267 000.00 | | 237 182.00 |
EA Autres dettes | 9 744.00 | 17 060.00 | | 9 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 730.00 | 76 765.00 | | 40 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 573.00 | 885 098.00 | | 639 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 914.00 | 2 103 901.00 | | 2 114 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 912.00 | | 13 592.00 | 497 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 933.00 | | 3 970.00 | 40 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 979.00 | | 9 622.00 | 456 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 342.00 | 55 133.00 | | 275 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 539.00 | 3 382.00 | | 40 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 803.00 | 51 751.00 | | 234 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 460.00 | | 24 500.00 | 188 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 188 460.00 | 18 900.00 | 24 500.00 | 188 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 795.00 | 192 795.00 | | 192 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
UX Autres créances clients | 455 676.00 | | | 455 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VC Groupe et associés | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 748.00 | 34 942.00 | 23 807.00 | 58 748.00 |
VI Groupe et associés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 602.00 | 708 602.00 | | 708 602.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 618.00 | 600 811.00 | 23 807.00 | 624 618.00 |