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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 228.00 | 45 950.00 | 10 277.00 | 56 228.00 |
AP Constructions | 243 032.00 | 181 516.00 | 61 516.00 | 243 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 980.00 | 72 276.00 | 96 704.00 | 168 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 101.00 | 137 217.00 | 105 885.00 | 243 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 991.00 | 436 959.00 | 276 032.00 | 712 991.00 |
BT Marchandises | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 409.00 | 108 265.00 | 1 005 144.00 | 1 113 409.00 |
BZ Autres créances | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 174.00 | | 401 174.00 | 401 174.00 |
CF Disponibilités | 2 245 428.00 | | 2 245 428.00 | 2 245 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 592.00 | 108 265.00 | 4 108 327.00 | 4 216 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 582.00 | 545 224.00 | 4 384 359.00 | 4 929 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 636.00 | 1 062 981.00 | | 1 241 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 370.00 | 178 655.00 | | 391 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 406.00 | 1 256 036.00 | | 1 647 406.00 |
DP Provisions pour risques | 196 650.00 | 140 299.00 | | 196 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 650.00 | 140 299.00 | | 196 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 281.00 | 42 136.00 | | 29 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 360.00 | 57 162.00 | | 173 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 449.00 | 584 923.00 | | 1 269 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 054.00 | 154 131.00 | | 423 054.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 133.00 | | | 628 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 303.00 | 838 352.00 | | 2 540 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 359.00 | 2 234 687.00 | | 4 384 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 606.00 | 826 918.00 | | 2 514 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 414 773.00 | 338 011.00 | 7 752 784.00 | 7 414 773.00 |
FG Production vendue services | 1 008 579.00 | | 1 008 579.00 | 1 008 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 352.00 | 338 011.00 | 8 761 363.00 | 8 423 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 680.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | 30 815.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 234.00 | 71 507.00 | | 140 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800 650.00 | 6 212 465.00 | | 8 800 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 281.00 | 6 033 810.00 | | 8 409 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 370.00 | 178 655.00 | | 391 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 850.00 | | 89 141.00 | 623 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 493.00 | | 11 735.00 | 44 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 357.00 | | 75 756.00 | 579 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 543.00 | 70 416.00 | | 366 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 493.00 | 1 458.00 | | 44 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 050.00 | 68 958.00 | | 322 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 299.00 | 56 351.00 | | 140 299.00 |
6T Sur comptes clients | 35 584.00 | 72 680.00 | | 35 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 584.00 | 72 680.00 | | 35 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 883.00 | 129 031.00 | | 175 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 449.00 | 1 269 449.00 | | 1 269 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 133.00 | 628 133.00 | | 628 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 834 037.00 | 834 037.00 | | 834 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 372.00 | 279 372.00 | | 279 372.00 |
VB T. V. A. | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 281.00 | 13 736.00 | 15 545.00 | 29 281.00 |
VI Groupe et associés | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 619.00 | 1 284 619.00 | | 1 284 619.00 |
VW T.V.A. | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 151.00 | 2 514 606.00 | 15 545.00 | 2 530 151.00 |