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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
AP Constructions | 243 032.00 | 157 314.00 | 85 718.00 | 243 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 308.00 | 55 801.00 | 69 507.00 | 125 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 018.00 | 108 936.00 | 102 082.00 | 211 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 850.00 | 366 543.00 | 257 307.00 | 623 850.00 |
BT Marchandises | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 240.00 | 35 584.00 | 599 656.00 | 635 240.00 |
BZ Autres créances | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 427.00 | | 601 427.00 | 601 427.00 |
CF Disponibilités | 626 287.00 | | 626 287.00 | 626 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 964.00 | 35 584.00 | 1 977 380.00 | 2 012 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 814.00 | 402 127.00 | 2 234 687.00 | 2 636 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 981.00 | 1 015 943.00 | | 1 062 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 655.00 | 281 038.00 | | 178 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 036.00 | 1 311 381.00 | | 1 256 036.00 |
DP Provisions pour risques | 140 299.00 | 163 960.00 | | 140 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 299.00 | 163 960.00 | | 140 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 136.00 | 58 748.00 | | 42 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 162.00 | 59 923.00 | | 57 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 923.00 | 218 290.00 | | 584 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 131.00 | 237 182.00 | | 154 131.00 |
EA Autres dettes | | 9 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 352.00 | 639 573.00 | | 838 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 687.00 | 2 114 914.00 | | 2 234 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 918.00 | 600 811.00 | | 826 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 504.00 | | 134 949.00 | 511 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 603.00 | 623 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 44 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 193.00 | 579 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 601.00 | | 134 949.00 | 466 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 475.00 | 58 671.00 | 22 603.00 | 330 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 921.00 | 981.00 | 410.00 | 43 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 554.00 | 57 689.00 | 22 193.00 | 286 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 960.00 | | 23 661.00 | 163 960.00 |
6T Sur comptes clients | 18 900.00 | 35 584.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 900.00 | 35 584.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 860.00 | 35 584.00 | 42 561.00 | 182 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 584.00 | 42 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 923.00 | 584 923.00 | | 584 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
UX Autres créances clients | 635 240.00 | | | 635 240.00 |
VB T. V. A. | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 136.00 | 30 702.00 | 11 434.00 | 42 136.00 |
VI Groupe et associés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 289.00 | 770 289.00 | | 770 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 352.00 | 826 918.00 | 11 434.00 | 838 352.00 |