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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 878.00 | 70 691.00 | 4 187.00 | 74 878.00 |
AP Constructions | 243 032.00 | 241 194.00 | 1 838.00 | 243 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 905.00 | 131 232.00 | 38 673.00 | 169 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 764.00 | 222 216.00 | 52 548.00 | 274 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 387.00 | 665 333.00 | 107 053.00 | 772 387.00 |
BT Marchandises | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 394.00 | 54 888.00 | 1 261 506.00 | 1 316 394.00 |
BZ Autres créances | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 052.00 | | 403 052.00 | 403 052.00 |
CF Disponibilités | 3 082 463.00 | | 3 082 463.00 | 3 082 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 021.00 | 54 888.00 | 4 940 133.00 | 4 995 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 408.00 | 720 221.00 | 5 047 186.00 | 5 767 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 820.00 | 1 478 592.00 | | 1 712 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 299.00 | 234 228.00 | | 495 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 519.00 | 1 727 220.00 | | 2 222 519.00 |
DP Provisions pour risques | 256 947.00 | 208 900.00 | | 256 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 947.00 | 208 900.00 | | 256 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 268.00 | 26 401.00 | | 11 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 645.00 | 612 599.00 | | 215 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 505 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 302.00 | 681 415.00 | | 1 615 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 636.00 | 398 535.00 | | 694 636.00 |
EA Autres dettes | 9 740.00 | 6 967.00 | | 9 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 720.00 | 2 231 507.00 | | 2 567 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 186.00 | 4 167 627.00 | | 5 047 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 134.00 | 1 714 651.00 | | 2 564 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 618 144.00 | 482 435.00 | 10 100 579.00 | 9 618 144.00 |
FG Production vendue services | 1 591 419.00 | | 1 591 419.00 | 1 591 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 209 562.00 | 482 435.00 | 11 691 997.00 | 11 209 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 307 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 047.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 318.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 2 100.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 2 100.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | 2 100.00 | | -4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 181.00 | 91 894.00 | | 180 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 717 086.00 | 7 767 638.00 | | 11 717 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 221 787.00 | 7 533 411.00 | | 11 221 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 299.00 | 234 228.00 | | 495 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 141.00 | 61 172.00 | | 69 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 467.00 | | 920.00 | 781 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 772 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 687 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 781.00 | | 920.00 | 696 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 480.00 | 66 853.00 | 10 000.00 | 608 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 020.00 | 8 671.00 | | 62 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 460.00 | 58 183.00 | 10 000.00 | 546 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 900.00 | 48 047.00 | | 208 900.00 |
6T Sur comptes clients | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 788.00 | 48 047.00 | | 263 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 302.00 | 1 615 302.00 | | 1 615 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 954.00 | 197 954.00 | | 197 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 572.00 | 325 572.00 | | 325 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 528.00 | 1 250 528.00 | | 1 250 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VB T. V. A. | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 268.00 | 7 682.00 | 3 586.00 | 11 268.00 |
VI Groupe et associés | 215 645.00 | 215 645.00 | | 215 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 906.00 | 1 468 906.00 | | 1 468 906.00 |
VW T.V.A. | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 720.00 | 2 564 134.00 | 3 586.00 | 2 567 720.00 |