| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 198 253.00 | 418 822.00 | 779 431.00 | 1 198 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 276.00 | 418 822.00 | 781 453.00 | 1 200 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 669.00 | 418 822.00 | 816 846.00 | 1 235 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
DH Report à nouveau | -24 329.00 | -26 548.00 | | -24 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | 2 218.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 59 319.00 | 52 644.00 | | 59 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 942.00 | 604 005.00 | | 543 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 574.00 | 162 354.00 | | 112 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | 3 708.00 | | 14 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 402.00 | 91 910.00 | | 71 402.00 |
EA Autres dettes | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 528.00 | 861 976.00 | | 757 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 846.00 | 914 620.00 | | 816 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | 4 261.00 | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 4 261.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | -4 261.00 | | -4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 939.00 | 99 857.00 | | 117 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 264.00 | 97 639.00 | | 111 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | 2 218.00 | | 6 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 947.00 | | | 1 199 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 253.00 | | | 1 198 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 805.00 | 54 017.00 | | 364 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 805.00 | 54 017.00 | | 364 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 738.00 | 65 665.00 | 371 057.00 | 543 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 416.00 | 35 393.00 | 2 023.00 | 37 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 528.00 | 279 455.00 | 371 057.00 | 757 528.00 |