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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 198 253.00 | 607 018.00 | 591 235.00 | 1 198 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 101 453.00 | -101 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 365.00 | 708 471.00 | 492 894.00 | 1 201 365.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 356.00 | 708 471.00 | 493 885.00 | 1 202 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
DH Report à nouveau | -35 558.00 | -29 628.00 | | -35 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 133.00 | -5 930.00 | | -35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282.00 | 41 416.00 | | 6 282.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 331.00 | 201 450.00 | | 141 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 828.00 | 200 311.00 | | 293 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 18 790.00 | | 25 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 20 341.00 | | 5 492.00 |
EA Autres dettes | 21 459.00 | 18 719.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 603.00 | 459 611.00 | | 487 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 885.00 | 541 886.00 | | 493 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 701.00 | 352 595.00 | | 465 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 365.00 | | | 1 201 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 253.00 | | | 1 198 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 599.00 | 43 872.00 | | 664 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 599.00 | 43 872.00 | | 664 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 331.00 | 119 429.00 | 21 902.00 | 141 331.00 |
VI Groupe et associés | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 689.00 | | | -80 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 603.00 | 465 701.00 | 21 902.00 | 487 603.00 |