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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 198 253.00 | 563 146.00 | 635 107.00 | 1 198 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 101 453.00 | -101 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 365.00 | 664 599.00 | 536 766.00 | 1 201 365.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 485.00 | 664 599.00 | 541 886.00 | 1 206 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
DH Report à nouveau | -29 628.00 | -50 508.00 | | -29 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 930.00 | 20 880.00 | | -5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 41 416.00 | 47 346.00 | | 41 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 450.00 | 265 840.00 | | 201 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 311.00 | 144 733.00 | | 200 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 15 600.00 | | 18 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 341.00 | 55 187.00 | | 20 341.00 |
EA Autres dettes | 18 719.00 | 37 773.00 | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 611.00 | 519 133.00 | | 459 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 886.00 | 607 338.00 | | 541 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 311.00 | | | 200 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 365.00 | | | 1 201 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 253.00 | | | 1 198 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 727.00 | 43 872.00 | | 620 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 727.00 | 43 872.00 | | 620 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 450.00 | 94 434.00 | 107 016.00 | 201 450.00 |
VI Groupe et associés | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318.00 | 4 206.00 | 3 112.00 | 7 318.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 611.00 | 352 595.00 | 107 016.00 | 459 611.00 |