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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 198 253.00 | 472 839.00 | 725 413.00 | 1 198 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 276.00 | 472 839.00 | 727 436.00 | 1 200 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CF Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 775.00 | 472 839.00 | 782 936.00 | 1 255 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
DH Report à nouveau | -17 655.00 | -24 329.00 | | -17 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 6 675.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 63 595.00 | 59 319.00 | | 63 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 073.00 | 543 942.00 | | 478 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 809.00 | 112 574.00 | | 115 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 14 551.00 | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 380.00 | 71 402.00 | | 85 380.00 |
EA Autres dettes | 32 986.00 | 15 059.00 | | 32 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 341.00 | 757 528.00 | | 719 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 936.00 | 816 846.00 | | 782 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 756.00 | 279 455.00 | | 308 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 606.00 | 117 939.00 | | 137 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 330.00 | 111 264.00 | | 133 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276.00 | 6 675.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 276.00 | | | 1 200 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 253.00 | | | 1 198 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 822.00 | 54 017.00 | | 418 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 822.00 | 54 017.00 | | 418 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 073.00 | 67 488.00 | 303 569.00 | 478 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 501.00 | 47 478.00 | 2 023.00 | 49 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 341.00 | 308 756.00 | 303 569.00 | 719 341.00 |