| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 111.00 | 81 458.00 | 19 653.00 | 101 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 376.00 | 349 155.00 | 338 221.00 | 687 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 430.00 | | 319 430.00 | 319 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 769.00 | 3 199 534.00 | 891 235.00 | 4 090 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810 983.00 | | 5 810 983.00 | 5 810 983.00 |
BZ Autres créances | 894 739.00 | | 894 739.00 | 894 739.00 |
CF Disponibilités | 1 725 198.00 | | 1 725 198.00 | 1 725 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 533.00 | | 275 533.00 | 275 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 731 960.00 | | 8 731 960.00 | 8 731 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 822 729.00 | 3 199 534.00 | 9 623 194.00 | 12 822 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 982 851.00 | 2 768 921.00 | 213 930.00 | 2 982 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 522.00 | 455 416.00 | | 1 046 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 413.00 | 591 106.00 | | 701 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 645.00 | 1 266 232.00 | | 1 967 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 419.00 | 131 662.00 | | 174 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 419.00 | 131 662.00 | | 174 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | 9 029.00 | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 937.00 | 2 619 810.00 | | 2 615 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 465.00 | 1 675 124.00 | | 1 397 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835 350.00 | 2 873 224.00 | | 2 835 350.00 |
EA Autres dettes | 15 377.00 | 14 126.00 | | 15 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 987.00 | 391 970.00 | | 609 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 130.00 | 7 615 763.00 | | 7 481 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 194.00 | 9 013 658.00 | | 9 623 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 801 202.00 | | 14 801 202.00 | 14 801 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 801 202.00 | | 14 801 202.00 | 14 801 202.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 931 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 705 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 757.00 | |
GE Autres charges | | | 50 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 279 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 113.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 985.00 | 113.00 | | 11 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 985.00 | -113.00 | | -11 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 150.00 | -104 260.00 | | -116 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 931 874.00 | 12 956 014.00 | | 14 931 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 230 461.00 | 12 364 908.00 | | 14 230 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 413.00 | 591 106.00 | | 701 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 473.00 | | 542 618.00 | 3 589 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 277.00 | | | 1 335 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 322.00 | 4 090 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 322.00 | 788 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 654.00 | | 320 155.00 | 509 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 967.00 | | 222 463.00 | 96 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 232.00 | 439 868.00 | 29 567.00 | 2 789 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 277.00 | | | 1 335 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 537.00 | 127 643.00 | 29 567.00 | 332 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 662.00 | 42 757.00 | | 131 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 662.00 | 42 757.00 | | 131 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 464.00 | 1 397 464.00 | | 1 397 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 414.00 | 670 414.00 | | 670 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 198.00 | 820 198.00 | | 820 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 987.00 | 609 987.00 | | 609 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 937.00 | 2 615 937.00 | | 2 615 937.00 |
VW T.V.A. | 1 146 469.00 | 1 146 469.00 | | 1 146 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 130.00 | 7 481 130.00 | | 7 481 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |