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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 111.00 | 94 370.00 | 6 741.00 | 101 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 015.00 | 665 691.00 | 230 323.00 | 896 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 015.00 | 3 745 631.00 | 464 384.00 | 4 210 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900 433.00 | | 7 900 433.00 | 7 900 433.00 |
BZ Autres créances | 643 057.00 | | 643 057.00 | 643 057.00 |
CF Disponibilités | 1 427 988.00 | | 1 427 988.00 | 1 427 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 693.00 | | 293 693.00 | 293 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270 408.00 | | 10 270 408.00 | 10 270 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 480 423.00 | 3 745 631.00 | 10 734 792.00 | 14 480 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 988 213.00 | 2 985 570.00 | 2 643.00 | 2 988 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 681.00 | 1 747 935.00 | | 2 190 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 748.00 | 442 746.00 | | -386 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 643.00 | 2 410 391.00 | | 2 023 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 865.00 | 208 925.00 | | 256 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 865.00 | 208 925.00 | | 256 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 1 174.00 | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 937.00 | 2 615 937.00 | | 2 615 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 056.00 | 51 440.00 | | 43 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 878.00 | 1 043 720.00 | | 1 400 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488 333.00 | 3 329 892.00 | | 3 488 333.00 |
EA Autres dettes | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 772.00 | 616 692.00 | | 888 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 284.00 | 7 674 233.00 | | 8 454 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 792.00 | 10 293 549.00 | | 10 734 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 944 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 944 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 984 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 075 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 940.00 | |
GE Autres charges | | | 71 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 455 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 864.00 | | | -6 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 086.00 | 50 343.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 610.00 | -10 182.00 | | -128 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 985 866.00 | 15 961 854.00 | | 14 985 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 372 615.00 | 15 519 108.00 | | 15 372 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 748.00 | 442 746.00 | | -386 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 692.00 | | 55 234.00 | 4 155 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 277.00 | | | 1 335 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 224 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 4 210 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 936.00 | | | 1 652 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 916.00 | | 50 210.00 | 946 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 564.00 | | 5 024.00 | 220 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 925.00 | 47 940.00 | | 208 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 925.00 | 47 940.00 | | 208 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 878.00 | 1 400 878.00 | | 1 400 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 276.00 | 792 276.00 | | 792 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 772.00 | 888 772.00 | | 888 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193 243.00 | 1 193 243.00 | | 1 193 243.00 |
VW T.V.A. | 1 502 814.00 | 1 502 814.00 | | 1 502 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 454 284.00 | 8 454 284.00 | | 8 454 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 128.00 | | 132.00 |