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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 111.00 | 90 416.00 | 10 695.00 | 101 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 805.00 | 529 013.00 | 316 792.00 | 845 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 564.00 | | 220 564.00 | 220 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 692.00 | 3 564 159.00 | 591 533.00 | 4 155 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 126 364.00 | | 8 126 364.00 | 8 126 364.00 |
BZ Autres créances | 709 417.00 | | 709 417.00 | 709 417.00 |
CF Disponibilités | 577 585.00 | | 577 585.00 | 577 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 199.00 | | 286 199.00 | 286 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 702 016.00 | | 9 702 016.00 | 9 702 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 857 708.00 | 3 564 159.00 | 10 293 549.00 | 13 857 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 988 213.00 | 2 944 730.00 | 43 483.00 | 2 988 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 935.00 | 1 046 522.00 | | 1 747 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 746.00 | 701 413.00 | | 442 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 391.00 | 1 967 645.00 | | 2 410 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 925.00 | 174 419.00 | | 208 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 925.00 | 174 419.00 | | 208 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 7 013.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 937.00 | 2 615 937.00 | | 2 615 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 720.00 | 1 397 465.00 | | 1 043 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329 892.00 | 2 835 350.00 | | 3 329 892.00 |
EA Autres dettes | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 692.00 | 609 987.00 | | 616 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 674 233.00 | 7 481 130.00 | | 7 674 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 549.00 | 9 623 194.00 | | 10 293 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 867 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 867 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 959 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 665 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 037.00 | |
GE Autres charges | | | 68 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 434 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 985.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 182.00 | -116 150.00 | | -10 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 961 854.00 | 14 931 874.00 | | 15 961 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519 108.00 | 14 230 461.00 | | 15 519 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 746.00 | 701 413.00 | | 442 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 769.00 | | 166 229.00 | 4 090 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 277.00 | | | 1 335 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 306.00 | 220 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 306.00 | 4 155 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 487.00 | | 158 429.00 | 788 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 430.00 | | 2 439.00 | 319 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 534.00 | 364 625.00 | | 3 199 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 277.00 | | | 1 335 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 613.00 | 188 816.00 | | 430 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 419.00 | 37 037.00 | 2 531.00 | 174 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 419.00 | 37 037.00 | 2 531.00 | 174 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 721.00 | 1 043 721.00 | | 1 043 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 512.00 | 889 512.00 | | 889 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 692.00 | 616 692.00 | | 616 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 937.00 | 2 615 937.00 | | 2 615 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 196.00 | 1 137 196.00 | | 1 137 196.00 |
VW T.V.A. | 1 303 183.00 | 1 303 183.00 | | 1 303 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 793.00 | 7 622 793.00 | | 7 622 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 110.00 | | 128.00 |