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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 771.00 | 1 652 359.00 | 1 413.00 | 1 653 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 111.00 | 97 740.00 | 3 371.00 | 101 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 306.00 | 793 548.00 | 194 758.00 | 988 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 576.00 | | 229 576.00 | 229 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 041.00 | 3 878 924.00 | 429 117.00 | 4 308 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568 190.00 | | 6 568 190.00 | 6 568 190.00 |
BZ Autres créances | 482 184.00 | | 482 184.00 | 482 184.00 |
CF Disponibilités | 2 189 220.00 | | 2 189 220.00 | 2 189 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 737.00 | | 307 737.00 | 307 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 553 144.00 | | 9 553 144.00 | 9 553 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 185.00 | 3 878 924.00 | 9 982 261.00 | 13 861 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 335 277.00 | 1 335 277.00 | | 1 335 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 803 933.00 | 2 190 681.00 | | 1 803 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 284.00 | -386 748.00 | | 892 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 927.00 | 2 023 643.00 | | 2 915 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 127.00 | 256 865.00 | | 255 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 127.00 | 256 865.00 | | 255 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 937.00 | 2 615 937.00 | | 915 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 221.00 | 43 056.00 | | 52 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 830.00 | 1 400 878.00 | | 1 760 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 164.00 | 3 488 333.00 | | 3 229 164.00 |
EA Autres dettes | 20 756.00 | 15 377.00 | | 20 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 299.00 | 888 772.00 | | 832 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 208.00 | 8 454 284.00 | | 6 811 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 261.00 | 10 734 792.00 | | 9 982 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 674 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 674 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 723 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 106 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 572 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 6 864.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 6 864.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -6 864.00 | | 1 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 033.00 | -1 086.00 | | 118 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 639.00 | -128 610.00 | | 110 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 726 747.00 | 14 985 866.00 | | 16 726 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 834 463.00 | 15 372 615.00 | | 15 834 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 284.00 | -386 748.00 | | 892 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 015.00 | | 171 931.00 | 4 210 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 904.00 | 229 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 904.00 | 4 308 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 213.00 | | 836.00 | 2 988 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 126.00 | | 92 292.00 | 997 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 677.00 | | 78 803.00 | 224 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 631.00 | 133 293.00 | | 3 745 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985 570.00 | 2 066.00 | | 2 985 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 061.00 | 131 228.00 | | 760 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 830.00 | 1 760 830.00 | | 1 760 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 594.00 | 965 594.00 | | 965 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 299.00 | 832 299.00 | | 832 299.00 |
VI Groupe et associés | 915 937.00 | 915 937.00 | | 915 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925 014.00 | 925 014.00 | | 925 014.00 |
VW T.V.A. | 1 338 557.00 | 1 338 557.00 | | 1 338 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 208.00 | 6 811 208.00 | | 6 811 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |