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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 4 924.00 | 3 181.00 | 1 743.00 | 4 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 987.00 | 4 571.00 | 4 416.00 | 8 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CF Disponibilités | 117 329.00 | | 117 329.00 | 117 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 939.00 | 4 571.00 | 130 369.00 | 134 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 427.00 | 34 326.00 | | 46 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | 12 101.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 71 426.00 | 62 427.00 | | 71 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 289.00 | 31 502.00 | | 31 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 1 177.00 | | 20 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 10 409.00 | | 6 769.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 378.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 943.00 | 43 465.00 | | 58 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 369.00 | 105 892.00 | | 130 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 643.00 | 35 224.00 | | 38 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 958.00 | 32 881.00 | 81 839.00 | 48 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 958.00 | 32 881.00 | 81 839.00 | 48 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 441.00 | 11 151.00 | | 11 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 6 051.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 281.00 | 93 807.00 | | 93 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 282.00 | 81 706.00 | | 84 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 999.00 | 12 101.00 | | 8 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 558.00 | 59 646.00 | | 60 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 328.00 | | 4 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 328.00 | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297.00 | 8 624.00 | 2 673.00 | 11 297.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 943.00 | 38 643.00 | 20 300.00 | 58 943.00 |