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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 16 050.00 | 4 340.00 | 11 710.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 202.00 | 833.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 148.00 | 6 932.00 | 15 216.00 | 22 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BZ Autres créances | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CF Disponibilités | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 135.00 | 6 932.00 | 129 202.00 | 136 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 746.00 | 55 226.00 | | 63 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 859.00 | 8 520.00 | | 9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 89 805.00 | 79 946.00 | | 89 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 422.00 | 28 538.00 | | 22 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 22 468.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012.00 | 6 455.00 | | 6 012.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 474.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 397.00 | 57 935.00 | | 39 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 202.00 | 137 882.00 | | 129 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 975.00 | 29 397.00 | | 16 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 688.00 | 11 931.00 | | 11 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 4 260.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 911.00 | 93 582.00 | | 94 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 053.00 | 85 062.00 | | 85 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 859.00 | 8 520.00 | | 9 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 754.00 | 62 413.00 | | 64 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 022.00 | | 11 126.00 | 11 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | | 11 126.00 | 6 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423.00 | 1 509.00 | | 5 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | 1 509.00 | | 4 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 559.00 | 36 886.00 | 2 673.00 | 39 559.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 397.00 | 16 975.00 | 22 422.00 | 39 397.00 |