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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 16 050.00 | 5 781.00 | 10 269.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 804.00 | 2 438.00 | 19 366.00 | 21 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 917.00 | 9 609.00 | 32 309.00 | 41 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CF Disponibilités | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 223.00 | | 117 223.00 | 117 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 141.00 | 9 609.00 | 149 532.00 | 159 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 605.00 | 63 746.00 | | 73 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | 9 859.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 98 631.00 | 89 805.00 | | 98 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 139.00 | 22 422.00 | | 23 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 470.00 | 4 221.00 | | 15 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706.00 | 6 012.00 | | 5 706.00 |
EA Autres dettes | 6 587.00 | 6 742.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 901.00 | 39 397.00 | | 50 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 532.00 | 129 202.00 | | 149 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 181.00 | 16 975.00 | | 29 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 373.00 | 11 688.00 | | 11 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 833.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 104.00 | 94 911.00 | | 96 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 278.00 | 85 053.00 | | 87 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 826.00 | 9 859.00 | | 8 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 161.00 | 64 754.00 | | 67 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 148.00 | | 19 769.00 | 22 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | | 19 769.00 | 18 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932.00 | 2 677.00 | | 6 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 2 677.00 | | 5 542.00 |