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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
AP Constructions | 16 050.00 | 8 662.00 | 7 387.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 487.00 | 6 637.00 | 15 850.00 | 22 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 210.00 | 16 689.00 | 135 521.00 | 152 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
CF Disponibilités | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 134.00 | 16 689.00 | 275 445.00 | 292 134.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 859.00 | 82 431.00 | | 90 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 282.00 | 8 428.00 | | -64 282.00 |
DK Provisions réglementées | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DL TOTAL (I) | 50 787.00 | 107 059.00 | | 50 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 614.00 | 23 674.00 | | 129 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 1 875.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 711.00 | 7 854.00 | | 91 711.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 8 313.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 658.00 | 41 717.00 | | 224 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 445.00 | 148 776.00 | | 275 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 749.00 | 19 462.00 | | 201 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 907.00 | 13 566.00 | | 14 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 438.00 | 3 277.00 | | 85 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 556.00 | 100 974.00 | | 104 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 838.00 | 92 546.00 | | 168 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 282.00 | 8 428.00 | | -64 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 618.00 | 69 645.00 | | 35 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 600.00 | | 109 610.00 | 42 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 536.00 | | 59 610.00 | 38 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | 50 000.00 | 2 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 196.00 | 3 493.00 | | 13 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 3 493.00 | | 11 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
VI Groupe et associés | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 034.00 | 114 361.00 | 2 673.00 | 117 034.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 658.00 | 201 749.00 | | 224 658.00 |