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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AN Terrains | 210 284.00 | 155 986.00 | 54 299.00 | 210 284.00 |
AP Constructions | 1 787 823.00 | 1 307 874.00 | 479 949.00 | 1 787 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 341.00 | 158 757.00 | 56 584.00 | 215 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 345.00 | 60 886.00 | 19 459.00 | 80 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 474.00 | 1 683 502.00 | 1 661 972.00 | 3 345 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 282.00 | 1 622.00 | 33 660.00 | 35 282.00 |
BZ Autres créances | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
CF Disponibilités | 320 958.00 | | 320 958.00 | 320 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 346.00 | | 195 346.00 | 195 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 175.00 | 1 622.00 | 642 553.00 | 644 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 649.00 | 1 685 124.00 | 2 304 525.00 | 3 989 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
DH Report à nouveau | 350 697.00 | | | 350 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 227.00 | | | 1 236 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 385.00 | | | 408 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 453.00 | | | 227 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
EA Autres dettes | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 257.00 | | | 783 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 525.00 | | | 2 304 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 106.00 | | | 454 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 171.00 | 10 000.00 | 92 171.00 | 82 171.00 |
FG Production vendue services | 1 530 572.00 | | 1 530 572.00 | 1 530 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 743.00 | 10 000.00 | 1 622 743.00 | 1 612 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 017.00 | | | 1 655 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 136.00 | | | 1 545 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 847.00 | | | 162 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 420.00 | | 167 574.00 | 3 180 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 3 345 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 2 375 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 225.00 | | 167 574.00 | 2 209 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 480.00 | 162 043.00 | 1 020.00 | 1 522 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 480.00 | 162 043.00 | 1 020.00 | 1 522 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | 214.00 | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 214.00 | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 450.00 | 214.00 | | 286 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 453.00 | 227 453.00 | | 227 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 260.00 | 62 109.00 | 271 163.00 | 391 260.00 |
VI Groupe et associés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VP Divers | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 912.00 | 323 217.00 | 6 695.00 | 329 912.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 150.00 | 450 999.00 | 271 163.00 | 780 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
ST Autres comptes | 591 227.00 | | | 591 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 397 849.00 | | | 397 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -965.00 | | | -965.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 415.00 | | | 146 415.00 |
ZE Dividendes | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 758.00 | | | 760 758.00 |