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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AN Terrains | 210 284.00 | 166 489.00 | 43 795.00 | 210 284.00 |
AP Constructions | 2 127 871.00 | 1 441 218.00 | 686 654.00 | 2 127 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 729.00 | 178 710.00 | 83 019.00 | 261 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 33 217.00 | 8 791.00 | 42 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 572.00 | 1 819 633.00 | 1 791 938.00 | 3 611 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
BZ Autres créances | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CF Disponibilités | 356 600.00 | | 356 600.00 | 356 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 401.00 | | 166 401.00 | 166 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 395.00 | | 777 395.00 | 777 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 967.00 | 1 819 633.00 | 2 569 333.00 | 4 388 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | 366 577.00 | | | 366 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 883.00 | | | 1 304 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 632.00 | | | 618 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
EA Autres dettes | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 408.00 | | | 979 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 333.00 | | | 2 569 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 243.00 | | | 498 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
FG Production vendue services | 1 625 973.00 | | 1 625 973.00 | 1 625 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 047.00 | | 1 716 047.00 | 1 716 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 101.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 481.00 | | | 1 800 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 841.00 | | | 1 671 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 271.00 | | | 201 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 474.00 | | 388 833.00 | 3 345 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 986.00 | 40 750.00 | 3 611 572.00 | 81 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 986.00 | 40 735.00 | 2 641 892.00 | 81 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 779.00 | | 388 833.00 | 2 375 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 502.00 | 172 101.00 | 35 969.00 | 1 683 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 502.00 | 172 101.00 | 35 969.00 | 1 683 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 664.00 | | 1 622.00 | 286 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 632.00 | 197 632.00 | | 197 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 632.00 | 137 467.00 | 481 165.00 | 618 632.00 |
VI Groupe et associés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 351.00 | | | 359 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VP Divers | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 475.00 | 420 795.00 | 6 680.00 | 427 475.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 077.00 | 492 912.00 | 481 165.00 | 974 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
ST Autres comptes | 677 812.00 | | | 677 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 492.00 | | | 145 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 858.00 | | | 327 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 287.00 | | | 173 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
ZE Dividendes | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 131.00 | | | 839 131.00 |