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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AN Terrains | 215 758.00 | 187 506.00 | 28 252.00 | 215 758.00 |
AP Constructions | 2 190 423.00 | 1 687 021.00 | 503 402.00 | 2 190 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 068.00 | 209 479.00 | 91 589.00 | 301 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 33 918.00 | 1 670.00 | 35 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 351.00 | 2 117 924.00 | 1 600 427.00 | 3 718 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
BZ Autres créances | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
CF Disponibilités | 678 799.00 | | 678 799.00 | 678 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 613.00 | | 142 613.00 | 142 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 406.00 | | 1 002 406.00 | 1 002 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 757.00 | 2 117 924.00 | 2 602 833.00 | 4 720 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | 497 490.00 | | | 497 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 958.00 | | | 475 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 114.00 | | | 1 783 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 473.00 | | | 454 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
EA Autres dettes | 172 053.00 | | | 172 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 718.00 | | | 819 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 833.00 | | | 2 602 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 924.00 | | | 496 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 839.00 | 164 087.00 | 57 196.00 | 2 005 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 839.00 | 164 087.00 | 57 196.00 | 2 005 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 042.00 | | 285 042.00 | 285 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 042.00 | | 285 042.00 | 285 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 053.00 | 172 053.00 | | 172 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 473.00 | 131 679.00 | 322 794.00 | 454 473.00 |
VI Groupe et associés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 882.00 | | | 154 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 613.00 | 142 613.00 | | 142 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 288.00 | 323 608.00 | 6 680.00 | 330 288.00 |
VW T.V.A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 395.00 | 494 601.00 | 322 794.00 | 817 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
ST Autres comptes | 510 783.00 | | | 510 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 211.00 | | | 360 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 699.00 | | | 178 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 298.00 | | | 143 298.00 |
ZE Dividendes | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 828.00 | | | 673 828.00 |